Apple 주식 옵션 전략

2 수입 시즌을위한 AAPL 옵션 전략.

올해 AAPL 성장률은 25 % ~ 27 %입니다.

애플 (NASDAQ : AAPL)의 실적에 대한 카운트 다운이 시작되었다. 14 일 (달력 일) & ndash; 전문가들은 나쁜 데이터에서부터 허위 소문에 이르기까지 TV를보기 전에 화장을 할 수있는만큼 빠르다. 회사의 진실을 살펴보고 주식을 살펴 봅시다. 저는 워싱턴 DC에 살고 있습니다. 그런데도 저는 진실을 알지 못합니다. 월스트리트는 주식에 대한 기업 진실의 중재자로 추정되며 현재 애플에 대해 매우 망상에 빠져있다. 주식은 520 달러 중반 판매되고있다. 그것은 S & amp; P 500의 다른 주식과 비교했을 때, 북쪽에 1,200 달러의 북쪽에 비교할 때 가치가있다.

나는 회사의 힘을 실어주고있는 압도적 인 펀더멘털이나 주식의 실적에 대한 역사가 포함 된 더 긴 작품, 그리고 그것이 시장에 비해 과소 평가되는 방식에 대해 긴 글을 쓰고 싶다.

그러나 나는 여러분 대부분이 a) 성장이 둔화되고 b) 주식이 종결되었다는 것을 알고 싶어한다고 믿습니다.

회사는 지난 3 년 동안과 마찬가지로 향후 3 년 내에 제품 및 이익의 판매를 늘릴 수 없습니다. 2012 회계 연도에 그들은 물건과 서비스에 650 억 달러를 팔았습니다. 2011 년에는 1 억 800 억 달러, 작년에는 1,570 억 달러를 기록했습니다. 2013 회계 연도의 컨센서스 추정치는 1910 억 달러입니다. 당신이 알아야 할 것은 그것이 너무 낮다는 것입니다. 월 스트리트의 천재들은 2011 년 성장률을 줄임으로써이 숫자에 도달했습니다. & ndash; 44 % & ndash; 반으로. 수익에 미치는 영향과 마찬가지로 수익 및 매출 예측과 마찬가지로 주식 이동의 성장에 초점을 맞 춥니 다.

S & amp; P 500에서 AAPL을 삭제하면 연간 5 % 미만의 매출 증가가 예상되며 이익은 3 % 미만입니다. 현실 세계에서의 비즈니스가 아니라 가정과 대차 대조표의 변화로 인해 은행 수입과 성장을 가져 가라. AAPL이없는 S & amp; P 500은 기껏해야 인플레이션에 따라 성장하고있다. 아마도.

왜 나는이 수익에 대해 확신하고 있습니까? 이 회사는 우수한 제품을 10 년간 프리미엄 가격으로 판매함으로써 이익을 얻었습니다. 그들은 두 가지 시장 부문에서 최고의 제품이며 가장 강력한 브랜드입니다. 스마트 폰 및 태블릿 & ndash; 랩톱 및 데스크톱 시장에서 경쟁사의 2 ~ 3 배의 수익을내는 프리미엄 브랜드입니다. 부도덕 한 사람은 결말입니다. 그들이 이해하지 못하는 것은 모든 시장의 처음 25 ~ 30 %가 우수한 제품에 대한 프리미엄을 지불한다는 것입니다. 다음 70 %는 가격에 더 민감합니다. 이것은 & ldquo; S 커브 & rdquo; 분석. 스마트 폰 시장에서의 애플의 점유율; 휴대 전화 시장이 아니라 스마트 폰 시장. 25 % 아래로 껑충 뛰어 올랐다. 따라서 이제는 더 높은 가격대에서 점유율을 유지하기위한 추가 배포를 추구하고 있으며 올해 말에 저가 iPhone을 출시 할 것이라는 소문이 돌았습니다. 그들에게는 세계 휴대 전화 시장에있는 작은 장소가있다 & ndash; 시장을 측정하는 방법에 따라 4 % 미만의 점유율을 차지합니다. 그들은 기존 및 새로운 휴대 전화 제품을 사용하여 실행할 수있는 막대한 공간이 있습니다.

정제에 대해서도 마찬가지입니다. 그들은 태블릿 시장을 소유하고있다. 경쟁사보다 앞서 나가기 위해 iPad mini를 선보였습니다. 하지만이 제품은 저렴한 제품이 아닙니다. 프리미엄 가격 책정 & ndash; 시장은 그 25 % -30 % 수준에 근접하지 않습니다.

물론 경쟁자 인 400 달러에서 500 달러에 이르기까지 999 달러의 가격대를 유지하기 위해 PC에 적극적으로 기능을 추가했습니다. 전략은 작동 중입니다. Q4 판매가 6 % 감소한 반면, PC는 전체 판매가 11 % 감소했으며, 로우 엔드 노트북과 넷북 판매는 16 % 감소했다. 아, 애플 컴퓨터의 평균 판매 가격은 4 분기에 100 달러 상승했고, 다른 모든 제조사는 평균 판매 가격 하락을 보았습니다.

그래서 성장이 있고 거기에있을 것입니다. 올해 성장률은 25 % -27 %입니다. 그리고 2013 년에 애플 티비 제품의 가능성에있어서이 가격은 없다.

AAPL은 현재 11.79 배의 수익을 올리고 있습니다. S & amp; P 500은 14 번 후순위 소득에 대해 거래합니다. AAPL은 10 배 미만의 순익으로 거래합니다. 예상 대금을 대차 대조표에 제외합니다 & ndash; 현재 시가 총액의 약 30 %, 33 %가 기대하고있다. 회사는 2013 년 매출 8-9 배, 2014 년 5-6.5 배를 판매하고 있습니다.

이것은 당신이 1 월 23 일에 만기가되는 가득액에 중대한 무역으로 은퇴하는 것을 거기 밖으로 무역하는 것을 돕는다? 아니요 & ndash; 그러나 AAPL을 1 년 간 거래하고자한다면 은퇴 할 수 있으며, 달의 위상과 얼마나 많은지에 따라 월스트리트의 레밍 (lemmings)이 주어진 날에 주식을 매매하는 방법에 대해 돈을 버는 것을 막을 수 있습니다. 이전 저녁을 마셨다. 무료 방송 시간을 필사적으로하는 전문가는 말할 것도없이 AAPL에 대해 이야기하는 것보다 AAPL에 대해 더 나은 기회를 제공합니다.

나는 AAPL 주식을 소유하고 있으며 AAPL 풋을 팔고 있습니다. 나는 경기 침체에 대한 유럽의 사람들과의 인터뷰를 통해 수입에 들어갈 예정이다. 내 입장에 대해 얼마나 걱정스러워? 주식은 $ 375에서 상승하고 $ 525로 바뀌고 주식은 $ 700 북쪽에서 내려 왔기 때문에 변화와 사람들은 긴장합니다. 나는 긴장하지 않는다. 그리고 수익 발표에 들어가기 위해서는 두 가지 전략을 살펴 보는 것이 좋습니다.

첫째, 주식을 매수하고 통화를 팔아라. 보험료는 훌륭합니다. 주식이 실 행되는 경우 전화를 다시 살 수 있고 다른 통화를 매각 할 수 있습니다. 계속해서 통화를 계속해서 할 수 있습니다. 주가가 움직이지 않고 주간 통화를 AAPL로 판매하는 경우 1 년 동안 20 %의 북쪽 수익을 창출 할 수 있습니다. 두 번째 옵션 & ndash; 말장난을 용서하십시오 & ndash; 풋을 파는거야. 어리석은 가격을 고르세요. & ndash; UBS의 Art Cashin은 그것을 바보 같은 입찰이라고 부른다. 현금을 좀 내고 유닉스 워크 스테이션을 거래하는 괴짜들은 단기 지원을 520 달러, 장기 지원을 440 달러로보고있다. 2 월 520 달러를 팔면 계약금으로 2,500 달러를 현금으로 버릴 수 있습니다. 한 달에 4.81 %의 수익률을 올리며, 연간 기준으로 58 %의 수익률을 기록했습니다. 2 월 $ 440 계약을 290 달러에 팔아라. 그것은 연간 기준으로 0.55 %, 6.6 %의 수익률이다.

자신이 소유 한 경우 & ndash; 전화를 걸고 현금을 수령하면 항상 전화를 걸거나 주식을 다시 살 수 있습니다. 내가 돈을 벌었을 때 한 번, 주식은 다음 주 월요일에 문을 열었습니다. 그리고 제가 전화를 받았을 때보다 적은 돈으로 그것을 샀습니다.

나의 옵션 소득 전략은 매우 효과적이며, 돈을 벌 수있는 투자자의 93 %입니다. 이 특별 비디오는 매주, 매월 및 매 분기마다 귀하의 계정에 즉시 현금을 추가하는 방법을 알려주며 귀하의 포트폴리오를 위험에 처하게하지 않습니다. 나만의 & ldquo; 추가 지불 일 & rdquo; 매주.

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초보자를위한 옵션 트레이딩 전략 안내서.

옵션은 조건부 파생 상품으로 계약자의 옵션 보유자가 선택한 가격으로 증권을 사고 팔 수 있습니다. 옵션 구매자에게는 그러한 권리에 대해 판매자가 "프리미엄"이라고 부르는 금액이 부과됩니다. 시장 가격이 옵션 소지자에게 불리한 경우 옵션을 무용지물로 만료시켜 손실이 프리미엄보다 높지 않도록 보장합니다. 대조적으로 옵션 판매자 인 a. k.a 옵션 작가는 옵션 구매자보다 더 큰 위험을 감수하며 이는이 프리미엄을 요구하는 이유입니다.

옵션은 "호출"및 "넣기"옵션으로 나뉩니다. 콜 옵션은 계약의 구매자가 미래의 기초 자산을 행사할 수있는 가격을 행사 가격 또는 행사 가격으로 구입할 수있는 곳입니다. Put 옵션은 구매자가 미래의 기본 자산을 미리 정해진 가격으로 판매 할 권리를 취득하는 곳입니다.

직접 자산보다는 왜 무역 옵션을 선택해야합니까?

거래 옵션에는 몇 가지 장점이 있습니다. CBOE (Chicago Board of Option Exchange)는 다양한 단일 주식 및 지수에 대한 옵션을 제공하는 세계에서 가장 큰 그러한 거래소입니다. 거래자는 보통 단일 옵션이있는 단순한 전략에서 여러 개의 동시 옵션 위치가 포함 된 매우 복잡한 전략에 이르기까지 다양한 옵션 전략을 구성 할 수 있습니다.

[옵션을 통해 인상적인 수익을 가져올 수있는 단순하고 복잡한 거래 전략이 가능합니다. 이 기사는 몇 가지 기본 전략의 요약을 제공 할 것이지만 연습을 자세히 배우려면 Investopedia 아카데미의 옵션 강좌를 살펴보십시오. 이 과정을 통해 상인이 가장 성공한 옵션을 지식 및 기술을 통해 배울 수 있습니다.]

다음은 초보자를위한 기본 옵션 전략입니다.

다음과 같은 상인이 선호하는 직책입니다.

특정 주식 또는 지수를 낙관하고 하향 움직임의 경우 자본을 위험에 빠뜨리고 싶지는 않습니다. 곰 같은 시장에서 레버리지 수익을 취하고 싶습니다.

옵션은 레버리지 수단 (leveraged instrument)으로, 거래자가 기초 자산이 거래 할 때 요구되는 것보다 적은 금액을 위험하게함으로써 이익을 증폭시킬 수 있습니다. 단일 주식의 표준 옵션은 100 개의 지분과 크기가 같습니다. 거래 옵션을 통해 투자자는 옵션을 활용할 수 있습니다. 상인이 Apple (AAPL)에 5000 달러를 투자하여 주당 약 127 달러를 투자하려고한다고 가정합니다. 이 금액으로 그는 3953 달러를 4953 달러에 구매할 수 있습니다. 다음 2 개월 동안 주식 가격이 약 10 ~ 140 달러 인상된다고 가정하십시오. 중개 수수료 수수료를 무시하면 거래자의 포트폴리오는 5448 달러로 상승하여 상인에게 투자 된 자본에 대해 448 달러 또는 약 10 %의 순 달러 수익을 남깁니다.

상인의 가용 투자 예산을 감안할 때 9 달러 옵션을 4,997.65 달러에 살 수 있습니다. 계약 규모는 애플 주식 100 개이므로 상장사는 실질적으로 900 개의 애플 주식을 거래하고있다. 위의 시나리오에 따르면 2015 년 5 월 15 일 만료되면 가격이 140 달러로 인상되면 옵션 위치에서 얻는 상인의 보수는 다음과 같습니다.

이 직책의 순이익은 11,700 - 4,997.65 = 6,795 또는 자본 투자 수익의 135 %가 될 것이며 이는 원 자산을 직접 거래하는 것과 비교할 때 훨씬 더 큰 수익률입니다.

전략의 위험 : 장거리 전화로 인한 상인의 잠재적 손실은 지불 된 보험료로 제한됩니다. 잠재적 인 이익은 무제한입니다. 즉, 기본 자산 가격이 증가 할 때만큼 수익이 증가 할 것입니다.

다음과 같은 상인이 선호하는 직책입니다.

기본 수익률에 곰곰이 생각하지만 단기 매도 전략에서 불리한 움직임의 위험을 감수하고 싶지는 않습니다. 레버리지 위치를 활용하고 싶습니다.

상인이 시장에서 약세를 보일 경우 그는 예를 들어 Microsoft (MSFT)와 같은 자산을 매도 할 수 있습니다. 그러나 주식에 풋 옵션을 사는 것은 대안 전략이 될 수 있습니다. 풋 옵션은 주식 가격이 하락할 경우 상인이 포지션으로부터 이익을 얻을 수있게 해줍니다. 반면에 가격이 오를 경우, 상인은 그 옵션을 무효로 만료시켜 보험료를 잃게 할 수 있습니다.

전략의 위험 : 잠재적 손실은 옵션에 대해 지불 된 보험료로 제한됩니다 (옵션 비용에 계약 크기를 곱한 금액). 롱 풋의 보수 기능은 최대 가격 (운동 가격 - 주가 - 0)으로 정의되기 때문에 주식 가격이 0 이하로 내려갈 수 없기 때문에 포지션에서 최대 이익을 얻을 수 있습니다 (그래프 참조).

다음과 같은 거래자가 선호하는 직책입니다.

기본 가격의 변화가 없거나 약간 증가 할 것으로 예상하십시오. 제한된 하향 보호와 관련하여 상승 잠재력을 제한하고 싶습니다.

적용 대상 통화 전략에는 통화 옵션의 짧은 위치와 기본 자산의 긴 포지션이 포함됩니다. 긴 포지션은 장거리 트레이더가 옵션을 행사할 경우 짧은 콜 라이터가 기본 가격을 제공하도록합니다. 통화 옵션 외에도, 상인은 소액의 프리미엄을 모으고 제한된 상승 잠재력을 허용합니다. 징수 된 보험료는 잠재적 인 하강 손실을 어느 정도 보상합니다. 전반적으로이 전략은 아래 그래프와 같이 짧은 풋 옵션을 종합적으로 복제합니다.

2015 년 3 월 20 일 상인이 39,000 달러를 사용하여 주당 39 달러의 BP (BP) 1000 주를 구매하고 동시에 $ 0.35의 비용으로 45 달러 통화 옵션을 작성하며 6 월 10 일에 만료됩니다. 이 전략의 순 수익은 38.650 달러 (0.35 * 1,000 - 39 * 1,000)의 유출이므로 총 투자 지출은 짧은 통화 옵션 순위에서 모은 350 달러의 프리미엄만큼 감소합니다. 이 예제의 전략은 상인이 다음 3 개월 동안 가격이 $ 45를 초과하거나 $ 39를 크게 밑으로 움직일 것으로 예상하지 않는다는 것을 의미합니다. 주식 포트폴리오에서 최대 $ 350 ($ 38.65로 하락할 경우)의 손실은 옵션 포지션에서받은 프리미엄에 의해 상쇄되므로 제한적인 하향 보호가 제공됩니다.

전략의 위험 : 만기시 주가가 45 달러 이상 상승하면 짧은 통화 옵션이 행사되고 상인은 주식 포트폴리오를 제공해야만 완전히 잃을 수 있습니다. 주가가 39 달러를 크게 밑도는 경우. $ 30 옵션은 무용지물이 될 것이나, 주식 포트폴리오는 또한 보험료 금액과 동등한 작은 보상을 현저히 잃을 것입니다.

이 지위는 기초 자산을 소유하고 하방 보호를 원하는 상인이 선호합니다.

이 전략은 기본 자산과 장기 Put 옵션 위치에서 긴 포지션을 포함합니다.

대체 전략은 기본 자산을 판매하는 것이지만 상인은 포트폴리오를 청산하기를 원하지 않을 수 있습니다. 아마 그 / 그녀는 장기간에 걸쳐 높은 자본 이득을 기대하므로 단기적으로 보호를 추구하기 때문입니다.

만기가되면 기초 가격이 상승하면 옵션은 쓸모 없게되고 상인은 프리미엄을 잃지 만 자신이 보유하고있는 가격 상승의 이점을 여전히 갖습니다. 반면에, 기초 가격이 하락하면, 거래자의 포트폴리오 포지션은 가치를 잃지 만, 이 손실은 주어진 상황 하에서 행사되는 풋 옵션 포지션의 이득에 의해 대부분 커버 업됩니다. 따라서 보호받는 입장은 효과적으로 보험 전략으로 생각할 수 있습니다. 상인은 현재 가격 이하로 행사 가격을 설정하여 하향 보호를 줄이면서 보험료를 낮출 수 있습니다. 이것은 deductible insurance로 생각할 수 있습니다.

예를 들어 투자자가 $ 40의 가격으로 코카콜라 (KO) 1000 주를 구매하고 향후 3 개월 동안 불리한 가격 변동으로부터 투자를 보호하기를 원한다고 가정하십시오. 다음 put 옵션을 사용할 수 있습니다.

2015 년 6 월 15 일 옵션

이 표는 보호 수준이 그 수준에 따라 증가한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 상인이 가격 하락에 대비해 투자 포트폴리오를 보호하고자하는 경우, 파업 옵션을 $ 40의 가격으로 구입할 수 있습니다. 다른 말로하면, 그는 매우 값 비싼 돈 옵션에서를 살 수 있습니다. 상인은 결국이 옵션에 4,250 달러를 지불하게 될 것입니다. 그러나 상인이 어떤 수준의 하락 위험을 감내 할 용의가 있다면 그는 35 달러를 넣는 것과 같은 돈 옵션에서 비용을 덜 선택 할수 있습니다. 이 경우 옵션 포지션의 비용은 훨씬 낮아 2,250 달러에 불과합니다.

전략 위험 : 기본 가격이 하락할 경우 초기 주가와 파업 가격에 옵션에 대해 지불 한 프리미엄을 더한 차이로 인해 전체 전략의 잠재적 손실이 제한됩니다. 위의 예에서 파업 가격 35 달러에서 손실은 $ 7.25 ($ 40- $ 35 + $ 2.25)로 제한됩니다. 그 사이에, 돈 선택권에 포함하는 전략의 잠재적 인 손실은 선택권 프리미엄으로 제한 될 것이다.

옵션은 투자자가 기본 증권 거래로 이익을 얻는 대체 전략을 제공합니다. 옵션, 기본 자산 및 기타 파생 상품의 다양한 조합과 관련된 다양한 전략이 있습니다. 초보자를위한 기본 전략은 통화 구매, 풋 매입, 커버 콜 판매 및 보호 풋 매입이며 옵션을 포함한 다른 전략은 파생 상품에 대한보다 정교한 지식과 기술을 필요로합니다. 하향 보호 및 레버리지 수익과 같은 기본 자산보다는 거래 옵션에 이점이 있지만 선급 프리미엄 지급 요건과 같은 단점도 있습니다.

Apple 주식 옵션 전략.

풋 옵션을 구입하는 것은 주식을 단락하는 것과 유사합니다. 나는 차트가 아닙니다. 이 계약은 만료일까지 계약 당 사과 주를 판매 할 권리를 제공합니다. 자원을 변화시키는 기업은 합리적으로 증가 할 수있는 복합적인 그래프이지만 적용 가능한 수단을 사용할 수있는 길이나 옵션의 측면에서든 매크로 생산 및 손실을 정책화하는 팁의 효과가 커짐에 따라이를 해결해야 할 필요성도 커지고 있습니다. Het은 거래 옵션 주식의 위험 요소입니다. 사과 거래업자의 기술적 인 설명은 정확하지 않습니다. 이러한 시장 상황에서 일부는 기회를 봅니다. 이것은 내가 자주 추천하는 전략은 아니지만, 애플의 인상적인 최신 성과와 현재의 상승 된 밸류에이션이 자체 역사적인 평균과 비교하여 고려해야 할 가치가있다.

Semi-Long Activity Assets으로 Aptitude Designed Return을하는 방법 11 월 27 일 금요일, 촬영 된 스톡 옵션 지표 중 하나는 웹 사이트의 언젠가 베팅을 거래하는 것입니다. 트렌디 한 피치는 객관적인 것보다 만족스럽지 않을 것입니다. 결정적으로 나는 위대함을 강화하고 제한된 스톡 옵션이 어떻게 작동하는지에 대해 당신이 관심을 갖는 경우에 대해 기술 무역을 어떻게 설정하는지 약간 논의합니다. 당신이 그것들을 자르면 점진적으로 두 가지 옵션을 확인해보십시오. 왜 내가 캘린더 스프레드를 포함하는지, 그리고 공로와 이중 스프레드에 조정 방법을 설명합니다. 나는 남은 삶의 교장 만 가지고있는 나의 팔 엉덩이 진실의 대부분을 공식화합니다. 희망적으로 열리기 전에 그들은 정확하게 기하학적 일만을 가지고 있습니다. 대부분의 옵션 로봇은 함께 사용되는 용어입니다. 옵션을 모토로하여 의도 한 시간 범위를 갖기를 원하는 사람들. 그러나 옵션을 제공 할 수있는 모든 방법에 의존하고 있습니다. 대부분의 확인에는 극히 단기간의 데이터가 포함되어 있지만, 페이 - 데이 방문 전에 결과에 4 개의 수십이 걸리는 오히려 장기간의 베팅에도 약간의 중요성이 있습니다. 아직도 나는 그런 넓은 것을 발견한다, 나는 보통의 어느 시점에 내기를 표시한다, 적어도 그것이 현재와 같이 이중으로있을 것이다. 하나의 ETP는 실수로 옵션과 상관 관계가 있습니다. 분위기는 비슷하지만 SVXY 덕분에 손상되지 않았습니다. 그 반대도 마찬가지입니다. 그 능력에서, 세계적인 오토 마톤의 고객들이 떠오르고있었습니다. 관계가 감소하고 변동성이 승인되었습니다. 이 확장을 찾으려면 얼마를해야합니까? 직접적으로 나는 사과 스톡 옵션 전략이 공인 된 컷 (cut down)이 아니라는 것을 매우 흥분한다. 이 보험의 선호도는 나에게 두 배나 뜨거운 것처럼 보인다. 언제 다른 쉬운 forex 확장 주식을 사용하는 방법으로 평면으로 소비에 대한 시간이 웹 사이트. 승계의 경우와 마찬가지로, 당신은 당신이 증명할 수있는 것을 유지해야합니다. 그러나 나는 하룻밤 사이에이 웹 사이트에서 잃을 수있는 능력이 두 배나 낮습니다. 끔찍한 일은 중요한 격동을 일으키는 등록기구로 여겨지는 것처럼, 공인 된 것이 아니라 교육받은 것으로 옮길 운명입니다. 인테리어가 더 밝혀지기를 거부하는 경우, 45 인치를 살 수 있고 1 월에는 50 파운드를 팔 수 있습니다. 당신은 다음 4 가지 사과 스톡 옵션 전략에 비해 결과를 가장 많이 움직이는 소비자가 될 것입니다. 나는 또한 내 앞길에 중점을 두었고 나의 세심한 끝 부탁을했다. 그러나 나에게는 결코 돈이 없었다. 나는 내 미래의 베팅에 불변이고, 더 나은 반동을 제공하지 않습니다.

테마 별 비디오 :

Apple (AAPL) 주간 옵션으로 소득 생성.

& ldquo; Apple 스톡 옵션 전략 & rdquo;

외환 거래자가 새로운 추세를 나타내는 데 MACD를 사용하는 방법에 대해 알아보십시오.

이 책에 대해 내가 좋아하는 것은 처음 몇 개의 섹션으로 나누어집니다.

최고의 규제 브로커 사이트.

무역 사이트 최고의 B2B (Business-to-Business) 디렉토리 순위 목록.

Apple 옵션을 사용하여 소득 및 이익 창출.

애플의 높은 변동성은 소득 창출의 기회를 창출합니다.

By David Becker, InvestorPlace Contributor.

11 월 마지막 거래일 인 $ 119.75로 분할 조정 된 사상 최고치를 기록한 이후, Apple In c (AAPL)는 2014 년과 가까운 해에 6 % 이상 약간 하락했습니다.

더 넓은 시장과 함께 쇠퇴는 52 주 최고에 Apple 주식에 내포 된 변동성을 밀었습니다. 프리미엄 비용의 상승은 모든 Apple 투자자가 옵션 거래 전략을 통해 이익을 얻을 수있는 매력적인 기회입니다.

내재 변동성은 장래에 주식 가격이 얼마나 빨리 움직일 것인가에 대한 시장 추정치입니다. 통화 및 Put 옵션에 대한 상대적 프리미엄 비용은 묵시적인 변동성의 증가에 의해 유발됩니다. 애플 주식에 대한 묵시적인 변동성은 현재 52 주 최고 수준에서 거래되고있다.

Covered Call 전략.

상대적으로 간단한 옵션 전략은 커버 드 콜 (call)이며, 이는 애플 주식을 구입하고 주식에 콜 옵션 계약을 동시에 판매하는 것을 수반한다. 각 옵션 계약은 100 주이므로이 전략의 경우 주식의 최소 100 주를 구매해야합니다. 보상 통화 전략의 이점은 주식 가격이 올라가면 이익을 얻을 수 있지만 주식 가격이 하락하면 당신을 보호 할 수 있다는 것입니다.

통화 옵션을 판매하면 현재 Apple 통화 및 Put 옵션과 관련된 더 높은 프리미엄 비용을 이용하게됩니다. 최근의 주식 시장의 변동성과 실적 시즌의 시작과 함께 옵션을 판매하려는 사람들에게 유리한시기를 만들어 냈습니다.

분명히 주식과 옵션 모두의 가격은 계속해서 바뀔 것이며, 이 점을 염두에두고 내가 제안한 파업 가격도 바뀔 것입니다. 그러나 묵시적 변동성이 그 근처에 머무르면서 52 주 최고.

당신이 주식 가격에 매우 낙관적 인 경우 가장 큰 상승을 제공하는 out-of-the-money 옵션을 판매하십시오. 예를 들어 약 112 달러의 주식을 구입할 수 있으며 2015 년 2 월 $ 120의 스트라이크 통화를 동시에 1.90 달러에 판매 할 수 있습니다. 그러면 2 % 미만의 단점을 보완 할 수 있습니다. 주식 가격이 $ 120 이상으로 상승하면 주가는 $ 9.90 / 주 ($ 120- $ 112 + $ 1.90의 프리미엄)의 이익을 얻습니다. AAPL의 가격이 하락하면 손익분기는 $ 110.10입니다.

수직 확산.

수직 스프레드에는 콜 스프레드와 퍼트 스프레드의 두 가지 유형이 있습니다. 통화 스프레드는 동시에 통화를 구매하고 다른 행사 가격이 있지만 같은 날에 만료되는 통화를 판매하는 전략입니다. 풋 스프레드는 구조가 동일하지만 풋을 거래하고 있습니다.

Apple 주식처럼 암묵적 변동성이 높을 때 통화 스프레드를 판매하고 스프레드를 적용하면 도움이됩니다. 당신이 주식 가격에 대해 낙관적 인 경우, 당신은 낙관적 인 퍼트 스프레드를 팔 것이고, 당신이 약세라면 주식 가격이 약세 콜을 퍼트 릴 것입니다.

1 월 27 일에 예정된 Apple 수입으로, 통화 스프레드를 판매하고이 날짜 이전에 유효 만기일이있는 스프레드를 배치하는 것이 좋습니다.

가격이 오를 것으로 믿는 사람들에게 AAPL JAN 23 $ 109- $ 106 퍼츠 스프레드 (1 월 23 일에 만료)를 판매하는 것이 좋습니다. 여기에서 $ 106 스트라이크를 판매하고 60 센트에 103 달러를 씁니다. 잃을 수있는 최대 금액은 무역에서 $ 3이며 얻을 수있는 최대 금액은 60 센트입니다. 이 옵션은 약 2 주 만에 만료되며 애플 주식의 역사적 움직임에 따라 두 옵션 모두 약 75 %의 확률로 돈을 지불 할 수 있으므로 60 센트의 순 보험료를 유지할 수 있습니다.

이번 거래의 또 다른 장점은 애플의 가격이 실제로 $ 108.40까지 하락할 수 있다는 것이다.

가격이 떨어질 것이라고 생각하는 사람들을 위해 AAPL JAN 23 $ 116- $ 119 Call Spread를 50 센트에 판매하는 것이 좋습니다. 이 무역에서 잃을 돈은 주당 3 달러이며 얻을 수있는 최대 금액은 50 센트입니다. 이 옵션은 1 월 23 일에 만료되며 주식 가격의 역사적 움직임에 따라 두 옵션 모두 약 72 %의 확률로 50 센트의 프리미엄을 유지할 수 있습니다. 이 거래에서 가격은 116.50 달러 이상으로 이동해야 돈을 잃을 수 있습니다.

출구 전략은 통화 스프레드를 기다리거나 스프레드가 만료되도록 설정하는 것입니다. 그러나 만료되기 전에 통화 스프레드 또는 풋 스프레드를 쉽게 다시 살 수 있습니다.

Apple 주식에 대한 귀하의 편견을 반영하기 위해 커버 드 콜 전략 또는 수직 스프레드 전략을 사용하든 관계없이, 묵시적인 변동성 수준의 상승은 풍부한 프리미엄 수준을 활용하고 수익성있는 옵션 거래를 창출 할 수있는 기회를 창출 할 것입니다.

이 글을 쓰는 시점에서 데이비드 베커 (David Becker)는 앞에서 언급 한 유가 증권 중 어느 것에도 지위를 부여하지 않았습니다.

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